Contas bancárias e cartões

Contas bancárias

A conta principal já foi criada no onboarding. Você pode adicionar quantas contas precisar.

Vá em Financeiro → Contas e carteiras.
Clique em Nova conta.
Informe:
- Banco (ex.: Bradesco, Itaú, Sicoob) — o logo aparece automaticamente
- Nome da conta (ex.: “Conta Principal”, “Conta Missões”)
- Saldo inicial
Salve.

O saldo consolidado de todas as contas aparece somado no dashboard principal do financeiro.

Informe:

Campo	O que preencher	Exemplo
Nome	Nome do cartão	“Nubank Igreja”
Bandeira	Mastercard, Visa etc.	Mastercard
Limite	Limite disponível	R$ 15.000
Fechamento	Dia do fechamento da fatura	Dia 5
Vencimento	Dia do vencimento da fatura	Dia 11
Conta pagadora	Qual conta normalmente paga a fatura	Bradesco

As faturas do cartão ficam disponíveis em Financeiro → Faturas.

Em vez de lançar transação por transação, importe direto do banco.

Vá em Financeiro → Extrato (ou entre na fatura do cartão) e clique em Importar.
Escolha o formato:
- OFX — arquivo exportado pelo internet banking. Recomendado: traz todos os dados estruturados e facilita a conciliação.
- CSV — planilha Excel exportada do banco ou digitada manualmente.
Selecione o arquivo e confirme.
O sistema exibe as transações importadas para revisão.

Após importar, o sistema apresenta cada transação para você categorizar e confirmar.

Após importar, acesse a tela de Conciliação.
Para cada transação importada:
- Confirme a conta correta
- Selecione a categoria (ex.: Instalações, Pessoal, Alcance)
- Confirme ou ajuste o valor e a data
Clique em Aplicar para salvar a conciliação.

Vá em Financeiro → Faturas.
Localize a fatura aberta ou atrasada.
Clique em Pagar fatura.
Selecione a conta que vai realizar o pagamento e confirme a data.
A fatura muda para “Paga” e o lançamento aparece automaticamente no extrato da conta debitada.